Quirien Lemey stelt zijn drie favorieten voor
Quirien Lemey, fondsbeheerder van een technologiefonds bij de private bank Decalia in Genève, focust op beleggingen in bedrijven die inspelen op innovatie en technologie. Hij selecteerde een ontwikkelaar van videogames, een leider in clouddatabeheer en een bedrijf dat apparatuur maakt voor de productie van halfgeleiders.
Take-Two Interactive
Take-Two is een toonaangevende Amerikaanse uitgever van videogames met belangrijke titels zoals Grand theft auto (GTA), Red dead redemption, NBA2K en Borderlands. GTA is een van de populairste videogamefranchises ter wereld, en de laatste versie ervan werd bijna tien jaar geleden uitgebracht. We verwachten dat de opvolger in 2026 zal verschijnen, en doorgaans doet de koers het goed in de aanloop naar zo’n nieuwe lancering. We verwachten dat de winsten aanzienlijk toenemen. Het aandeel is aantrekkelijk met een cashflowrendement van 5 procent (cashflow afgezet tegenover beurskoers).
Rubrik
Ook Rubrik is een Amerikaans bedrijf. Het is een wereldleider in clouddatabeheer en databeveiligings-oplossingen voor bedrijven. Hun groei is verbonden met de trend naar ‘cloud native’-oplossingen en de toenemende complexiteit van cyberdreigingen. De toename van het aantal ransomware-aanvallen en de ernst ervan hebben data-back-up en het herstel van gegevens in de schijnwerpers gezet. Rubrik is een interessante manier om in dit thema te investeren, omdat het een van de spelers is met de meest geavanceerde oplossingen. We verwachten dat het bedrijf binnenkort positieve kasstromen zal genereren.
Disco Corp
Disco is een Japans bedrijf dat apparatuur maakt waarmee halfgeleiders worden gemaakt, met ‘dicers’ en ‘grinders’ om te snijden te verpulveren als kernproducten. Het bedrijf heeft meer dan de helft marktaandeel in beide niches en profiteert van structurele groei door de vraag naar generatieve-AI-apparatuur, automatisering van back-endprocessen, geavanceerde verpakkingen en de vraag naar apparatuur voor de productie van de volgende generatie vermogenshalfgeleiders. Het is een van de beste halfgeleiderbedrijven in Japan en we profiteerden van de recente koersterugval om het aandeel te kopen.
Reacties